Extra Space Storage Inc. (EXR) Stock Analysis
Score BReit · Grade B · Rialzista
$139.61
$132.16
-5.3%
5/10
B
Reit
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $132.16 (-5.3%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$127.57
Modello DCF di FCF
$139.05
Valore Equo Combinato
$132.16
Metodi
REIT P/FFO Relativo, REIT Sconto Dividendi
Analisi della Qualità
82/120 punti
Investibile (REIT)
Avvisi di Qualità
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- No dividend data available
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$150.00
+7.4% Potenziale
20 analisti
Intervallo: $140.00 — $164.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($139.61) è 1.8% sopra la SMA 200 ($137.17). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.90:1
Rendimento Atteso
+32.6%
Potenziale Rialzista
+59.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.90:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di EXR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Extra Space Storage Inc. (EXR) è $132.16. Viene calcolato combinando REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è moderate.
EXR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
EXR ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 5/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
EXR è un'azione di alta qualità?
Extra Space Storage Inc. ha un grado di qualità B (82/120 punti), classificato come Investibile (REIT). Le metriche chiave includono ROE del —%, spread ROIC-WACC del —% e rapporto D/E di —x.
Che tipo di azione è EXR?
EXR è classificato come "reit" nel nostro framework. REIT classification: Real Estate / REIT - Industrial
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su EXR?
20 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $150.00 per EXR, che rappresenta +7.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $140.00 a $164.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in EXR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di EXR è 5.90:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.90:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +32.6%, con potenziale rialzista di +59.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di EXR?
EXR è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.