Extra Space Storage Inc. (EXR) Stock Analysis
Score BReit · Grade B · Otimista
$139.61
$132.16
-5.3%
5/10
B
Reit
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $132.16 (-5.3%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$127.57
Modelo DCF de FCF
$139.05
Valor Justo Combinado
$132.16
Métodos
REIT P/FFO Relativo, REIT Desconto Dividendos
Análise de Qualidade
82/120 pontos
Investível (REIT)
Alertas de Qualidade
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- No dividend data available
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$150.00
+7.4% Potencial
20 analistas
Faixa: $140.00 — $164.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($139.61) está 1.8% acima da SMA 200 ($137.17). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.90:1
Retorno Esperado
+32.6%
Potencial de Alta
+59.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.90:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de EXR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Extra Space Storage Inc. (EXR) é $132.16. É calculado combinando REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é moderate.
EXR é uma compra, venda ou manter?
EXR tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 5/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
EXR é uma ação de alta qualidade?
Extra Space Storage Inc. tem uma nota de qualidade B (82/120 pontos), classificado como Investível (REIT). As métricas principais incluem ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% e razão D/E de —x.
Que tipo de ação é EXR?
EXR é classificado como "reit" em nosso framework. REIT classification: Real Estate / REIT - Industrial
O que os analistas de Wall Street dizem sobre EXR?
20 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $150.00 para EXR, representando +7.4% de potencial. Os alvos vão de $140.00 a $164.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em EXR?
A razão de assimetria risco/recompensa de EXR é 5.90:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.90:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +32.6%, com potencial de alta de +59.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de EXR?
EXR está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.