T-Mobile US, Inc. (TMUS) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade C · Ribassista
$192.46
$288.68
+50.0%
10/10
C
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $288.68 (+50.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$288.68
Modello DCF di FCF
$288.68
EV/EBITDA
$288.68
Valore Equo Combinato
$288.68
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
68/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
16.6%
Spread ROIC-WACC
3.0%
Rapporto D/E
2.1x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.0pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 2.1x (0/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.4pp (need <5.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$250.00
+29.9% Potenziale
26 analisti
Intervallo: $220.00 — $285.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($192.46) è 9.5% sotto la SMA 200 ($212.58). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 58/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.91:1
Rendimento Atteso
+11.9%
Potenziale Rialzista
+28.8%
Rischio Ribassista
-15.1%
Asimmetria moderata: rapporto 1.91:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TMUS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di T-Mobile US, Inc. (TMUS) è $288.68. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
TMUS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TMUS ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
TMUS è un'azione di alta qualità?
T-Mobile US, Inc. ha un grado di qualità C (68/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 16.6%, spread ROIC-WACC del 3.0% e rapporto D/E di 2.1x.
Che tipo di azione è TMUS?
TMUS è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 2.0%, High FCF Yield: 8.6%, Mature growth: 7.1%, High debt: D/E 2.1x, Large cap: $208.3B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TMUS?
26 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $250.00 per TMUS, che rappresenta +29.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $220.00 a $285.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TMUS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TMUS è 1.91:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.91:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +11.9%, con potenziale rialzista di +28.8% e rischio ribassista di -15.1%.
Qual è il trend attuale di TMUS?
TMUS è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 58/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.