D.R. Horton, Inc. (DHI) Stock Analysis
Score BValue · Grade B · Ribassista
$135.14
$127.14
-5.9%
10/10
B
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $127.14 (-5.9%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$40.09
Modello DCF di FCF
$132.66
EV/EBITDA
$143.34
Valore Equo Combinato
$127.14
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
83/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
18.2%
Spread ROIC-WACC
-0.5%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
17.4x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$163.00
+20.6% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $129.00 — $190.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($135.14) è 11.8% sotto la SMA 200 ($153.21). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.30:1
Rendimento Atteso
+8.5%
Potenziale Rialzista
+28.3%
Rischio Ribassista
-12.3%
Buona asimmetria: rapporto 2.30:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DHI?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di D.R. Horton, Inc. (DHI) è $127.14. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
DHI è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DHI ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
DHI è un'azione di alta qualità?
D.R. Horton, Inc. ha un grado di qualità B (83/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 18.2%, spread ROIC-WACC del -0.5% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è DHI?
DHI è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.3%, Low P/E: 12.7x, High FCF Yield: 8.6%, Mature growth: 5.3%, High beta (cyclical behavior): 1.41
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DHI?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $163.00 per DHI, che rappresenta +20.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $129.00 a $190.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DHI?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DHI è 2.30:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.30:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +8.5%, con potenziale rialzista di +28.3% e rischio ribassista di -12.3%.
Qual è il trend attuale di DHI?
DHI è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.