T-Mobile US, Inc. (TMUS) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade C · Pessimista
$192.46
$288.68
+50.0%
10/10
C
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $288.68 (+50.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$288.68
Modelo DCF de FCF
$288.68
EV/EBITDA
$288.68
Valor Justo Combinado
$288.68
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
68/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
16.6%
Spread ROIC-WACC
3.0%
Razão D/E
2.1x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.0pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 2.1x (0/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.4pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$250.00
+29.9% Potencial
26 analistas
Faixa: $220.00 — $285.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($192.46) está 9.5% abaixo da SMA 200 ($212.58). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 58/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.91:1
Retorno Esperado
+11.9%
Potencial de Alta
+28.8%
Risco de Queda
-15.1%
Assimetria moderada: razão 1.91:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TMUS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de T-Mobile US, Inc. (TMUS) é $288.68. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
TMUS é uma compra, venda ou manter?
TMUS tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
TMUS é uma ação de alta qualidade?
T-Mobile US, Inc. tem uma nota de qualidade C (68/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 16.6%, spread ROIC-WACC de 3.0% e razão D/E de 2.1x.
Que tipo de ação é TMUS?
TMUS é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 2.0%, High FCF Yield: 8.6%, Mature growth: 7.1%, High debt: D/E 2.1x, Large cap: $208.3B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TMUS?
26 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $250.00 para TMUS, representando +29.9% de potencial. Os alvos vão de $220.00 a $285.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TMUS?
A razão de assimetria risco/recompensa de TMUS é 1.91:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.91:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +11.9%, com potencial de alta de +28.8% e risco de queda de -15.1%.
Qual é a tendência atual de TMUS?
TMUS está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 58/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.