CBRE Group, Inc. (CBRE) Stock Analysis
Score CCompounder · Grade B · Bärisch
$130.79
$103.19
-21.1%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $103.19 (-21.1%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$103.19
Kombinierter Fairer Wert
$103.19
Methoden
REIT P/FFO Relativ
Qualitätsanalyse
78/120 Punkte
Investierbar (REIT)
Qualitätshinweise
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- FFO declining: -1.6%/yr
- No dividend data available
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$179.50
+37.2% Potenzial
12 Analysten
Spanne: $178.00 — $185.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($130.79) liegt 15.0% unter SMA 200 ($153.87). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 41/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+60.5%
Aufwärtspotenzial
+101.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CBRE?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von CBRE Group, Inc. (CBRE) $103.19. Er wird berechnet durch Kombination von REIT P/FFO Relative und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist moderate.
Ist CBRE ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CBRE hat derzeit eine WATCHLIST-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist CBRE eine hochwertige Aktie?
CBRE Group, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (78/120 Punkte), bewertet als Investierbar (REIT). Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von —%, ROIC-WACC-Spread von —% und D/E-Verhältnis von —x.
Was für eine Art von Aktie ist CBRE?
CBRE wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 29.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Moderate growth: 12.5%, Strong ROE: 15.4%, Compounder growth range: 12.5%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CBRE?
12 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $179.50 für CBRE, was +37.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $178.00 bis $185.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CBRE?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CBRE beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +60.5%, mit Aufwärtspotenzial von +101.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CBRE?
CBRE befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 41/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.