Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) Stock Analysis
Score BReit · Grade B · Bärisch
$128.78
$140.04
+8.7%
7/10
B
Reit
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $140.04 (+8.7%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$146.28
FCF DCF-Modell
$130.68
Kombinierter Fairer Wert
$140.04
Methoden
REIT P/FFO Relativ, REIT Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
78/120 Punkte
Investierbar (REIT)
Qualitätshinweise
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- FFO declining: -3.2%/yr
- No dividend data available
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$142.50
+10.7% Potenzial
24 Analysten
Spanne: $120.00 — $158.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($128.78) liegt 1.6% unter SMA 200 ($130.85). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 39/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.97:1
Erwartete Rendite
+15.3%
Aufwärtspotenzial
+39.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.97:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MAA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) $140.04. Er wird berechnet durch Kombination von REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist moderate.
Ist MAA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MAA hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist MAA eine hochwertige Aktie?
Mid-America Apartment Communities, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (78/120 Punkte), bewertet als Investierbar (REIT). Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von —%, ROIC-WACC-Spread von —% und D/E-Verhältnis von —x.
Was für eine Art von Aktie ist MAA?
MAA wird in unserem Framework als "reit" klassifiziert. REIT classification: Real Estate / REIT - Residential
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MAA?
24 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $142.50 für MAA, was +10.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $120.00 bis $158.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MAA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MAA beträgt 3.97:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.97:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +15.3%, mit Aufwärtspotenzial von +39.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MAA?
MAA befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 39/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.