Corpay, Inc. (CPAY) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Bullish
$345.85
$628.94
+81.9%
10/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.10:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $628.94 (+81.9%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$691.70
FCF DCF-Modell
$691.70
EV/EBITDA
$691.70
Kombinierter Fairer Wert
$628.94
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
71/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
29.9%
ROIC-WACC Spread
4.3%
D/E Verhältnis
2.6x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 4.3pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 2.6x (0/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.0pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$382.50
+10.6% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $340.00 — $406.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($345.85) liegt 12.1% über SMA 200 ($308.57). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.10:1
Erwartete Rendite
+33.4%
Aufwärtspotenzial
+61.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.10:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CPAY?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Corpay, Inc. (CPAY) $628.94. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CPAY ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CPAY hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.10:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CPAY eine hochwertige Aktie?
Corpay, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (71/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 29.9%, ROIC-WACC-Spread von 4.3% und D/E-Verhältnis von 2.6x.
Was für eine Art von Aktie ist CPAY?
CPAY wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High debt: D/E 2.6x, Moderate growth: 12.5%, Market-like beta: 0.82, Compounder growth range: 12.5%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CPAY?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $382.50 für CPAY, was +10.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $340.00 bis $406.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in CPAY?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CPAY beträgt 6.10:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.10:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +33.4%, mit Aufwärtspotenzial von +61.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CPAY?
CPAY befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.