Essex Property Trust, Inc. (ESS) Stock Analysis
Score AReit · Grade A · Bullish
$272.03
$279.13
+2.6%
10/10
A
Reit
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.58:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $279.13 (+2.6%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$317.73
FCF DCF-Modell
$221.24
Kombinierter Fairer Wert
$279.13
Methoden
REIT P/FFO Relativ, REIT Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
97/120 Punkte
Investierbar (REIT)
Qualitätshinweise
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- No dividend data available
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$282.00
+3.7% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $273.00 — $310.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($272.03) liegt 7.3% über SMA 200 ($253.63). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 95/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.58:1
Erwartete Rendite
+12.1%
Aufwärtspotenzial
+35.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.58:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ESS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Essex Property Trust, Inc. (ESS) $279.13. Er wird berechnet durch Kombination von REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist moderate.
Ist ESS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ESS hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.58:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist ESS eine hochwertige Aktie?
Essex Property Trust, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (97/120 Punkte), bewertet als Investierbar (REIT). Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von —%, ROIC-WACC-Spread von —% und D/E-Verhältnis von —x.
Was für eine Art von Aktie ist ESS?
ESS wird in unserem Framework als "reit" klassifiziert. REIT classification: Real Estate / REIT - Residential
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ESS?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $282.00 für ESS, was +3.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $273.00 bis $310.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ESS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ESS beträgt 3.58:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.58:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +12.1%, mit Aufwärtspotenzial von +35.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ESS?
ESS befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 95/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.