Equity Residential (EQR) Stock Analysis
Score BReit · Grade B · Bullish
$65.57
$77.89
+18.8%
9/10
B
Reit
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Kein starkes Signal in eine Richtung.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $77.89 (+18.8%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$90.05
FCF DCF-Modell
$59.65
Kombinierter Fairer Wert
$77.89
Methoden
REIT P/FFO Relativ, REIT Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
87/120 Punkte
Investierbar (REIT)
Qualitätshinweise
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- No dividend data available
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$70.00
+6.8% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $63.00 — $78.50
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($65.56) liegt 6.8% über SMA 200 ($61.37). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 83/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.63:1
Erwartete Rendite
+20.6%
Aufwärtspotenzial
+46.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.63:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von EQR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Equity Residential (EQR) $77.89. Er wird berechnet durch Kombination von REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist moderate.
Ist EQR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
EQR hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist EQR eine hochwertige Aktie?
Equity Residential hat eine Qualitätsnote von B (87/120 Punkte), bewertet als Investierbar (REIT). Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von —%, ROIC-WACC-Spread von —% und D/E-Verhältnis von —x.
Was für eine Art von Aktie ist EQR?
EQR wird in unserem Framework als "reit" klassifiziert. REIT classification: Real Estate / REIT - Residential
Was sagen die Wall-Street-Analysten über EQR?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $70.00 für EQR, was +6.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $63.00 bis $78.50. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in EQR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von EQR beträgt 4.63:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.63:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +20.6%, mit Aufwärtspotenzial von +46.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von EQR?
EQR befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 83/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.