LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Bullish
$73.09
$62.60
-14.4%
3/10
D
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $62.60 (-14.4%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$95.02
FCF DCF-Modell
$59.78
Kombinierter Fairer Wert
$62.60
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
45/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
6.6%
ROIC-WACC Spread
-5.2%
D/E Verhältnis
1.6x
Liquiditätsrate
1.8x
Zinsdeckung
-1x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 6.6% (need >12%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: -5.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (3/15 pts)
- Interest coverage: -0.6x (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$78.50
+7.4% Potenzial
17 Analysten
Spanne: $53.00 — $100.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($73.09) liegt 33.1% über SMA 200 ($54.90). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.06:1
Erwartete Rendite
+6.6%
Aufwärtspotenzial
+33.7%
Abwärtsrisiko
-16.3%
Gute Asymmetrie: 2.06:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von LYB?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von LyondellBasell Industries N.V. (LYB) $62.60. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist LYB ein Kauf, Verkauf oder Halten?
LYB hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist LYB eine hochwertige Aktie?
LyondellBasell Industries N.V. hat eine Qualitätsnote von D (45/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 6.6%, ROIC-WACC-Spread von -5.2% und D/E-Verhältnis von 1.6x.
Was für eine Art von Aktie ist LYB?
LYB wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 6.6%, Mature growth: -15.3%, High debt: D/E 1.6x, Cyclical sector: Basic Materials, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über LYB?
17 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $78.50 für LYB, was +7.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $53.00 bis $100.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in LYB?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von LYB beträgt 2.06:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.06:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +6.6%, mit Aufwärtspotenzial von +33.7% und Abwärtsrisiko von -16.3%.
Was ist der aktuelle Trend von LYB?
LYB befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.