LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Rialzista
$73.09
$62.60
-14.4%
3/10
D
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $62.60 (-14.4%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$95.02
Modello DCF di FCF
$59.78
Valore Equo Combinato
$62.60
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
45/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
6.6%
Spread ROIC-WACC
-5.2%
Rapporto D/E
1.6x
Indice di Liquidità
1.8x
Copertura Interessi
-1x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 6.6% (need >12%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: -5.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (3/15 pts)
- Interest coverage: -0.6x (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$78.50
+7.4% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $53.00 — $100.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($73.09) è 33.1% sopra la SMA 200 ($54.90). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.06:1
Rendimento Atteso
+6.6%
Potenziale Rialzista
+33.7%
Rischio Ribassista
-16.3%
Buona asimmetria: rapporto 2.06:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di LYB?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di LyondellBasell Industries N.V. (LYB) è $62.60. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
LYB è un acquisto, una vendita o da mantenere?
LYB ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 3/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
LYB è un'azione di alta qualità?
LyondellBasell Industries N.V. ha un grado di qualità D (45/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 6.6%, spread ROIC-WACC del -5.2% e rapporto D/E di 1.6x.
Che tipo di azione è LYB?
LYB è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 6.6%, Mature growth: -15.3%, High debt: D/E 1.6x, Cyclical sector: Basic Materials, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su LYB?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $78.50 per LYB, che rappresenta +7.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $53.00 a $100.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in LYB?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di LYB è 2.06:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.06:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +6.6%, con potenziale rialzista di +33.7% e rischio ribassista di -16.3%.
Qual è il trend attuale di LYB?
LYB è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.