Eastman Chemical Company (EMN) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Bullish
$68.88
$80.48
+16.8%
10/10
C
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.02:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $80.48 (+16.8%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$89.54
FCF DCF-Modell
$89.54
EV/EBITDA
$65.38
Kombinierter Fairer Wert
$80.48
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
74/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
13.3%
ROIC-WACC Spread
-1.6%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
1.4x
Zinsdeckung
4x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -1.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (9/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$82.00
+19.0% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $70.00 — $88.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($68.88) liegt 3.5% über SMA 200 ($66.56). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 56/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.02:1
Erwartete Rendite
+11.7%
Aufwärtspotenzial
+35.5%
Abwärtsrisiko
-11.8%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.02:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von EMN?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Eastman Chemical Company (EMN) $80.48. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist EMN ein Kauf, Verkauf oder Halten?
EMN hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.02:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist EMN eine hochwertige Aktie?
Eastman Chemical Company hat eine Qualitätsnote von C (74/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 13.3%, ROIC-WACC-Spread von -1.6% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist EMN?
EMN wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 4.8%, Mature growth: -3.6%, Cyclical sector: Basic Materials, Market-like beta: 1.06, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über EMN?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $82.00 für EMN, was +19.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $70.00 bis $88.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in EMN?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von EMN beträgt 3.02:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.02:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +11.7%, mit Aufwärtspotenzial von +35.5% und Abwärtsrisiko von -11.8%.
Was ist der aktuelle Trend von EMN?
EMN befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 56/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.