Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Bullish
$164.44
$136.67
-16.9%
8/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.80:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $136.67 (-16.9%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$87.99
FCF DCF-Modell
$136.63
EV/EBITDA
$177.29
Kombinierter Fairer Wert
$136.67
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
69/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
350.1%
ROIC-WACC Spread
1.7%
D/E Verhältnis
45.9x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 1.7pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 45.9x (0/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$187.50
+14.0% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $155.00 — $198.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($164.44) liegt 7.6% über SMA 200 ($152.89). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.80:1
Erwartete Rendite
+26.5%
Aufwärtspotenzial
+58.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.80:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von LYV?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) $136.67. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist LYV ein Kauf, Verkauf oder Halten?
LYV hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.80:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist LYV eine hochwertige Aktie?
Live Nation Entertainment, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (69/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 350.1%, ROIC-WACC-Spread von 1.7% und D/E-Verhältnis von 45.9x.
Was für eine Art von Aktie ist LYV?
LYV wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 66.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High debt: D/E 45.9x, High revenue volatility: 76.7% std dev, Moderate growth: 13.6%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über LYV?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $187.50 für LYV, was +14.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $155.00 bis $198.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in LYV?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von LYV beträgt 5.80:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.80:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +26.5%, mit Aufwärtspotenzial von +58.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von LYV?
LYV befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.