Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Rialzista
$164.44
$136.67
-16.9%
8/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.80:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $136.67 (-16.9%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$87.99
Modello DCF di FCF
$136.63
EV/EBITDA
$177.29
Valore Equo Combinato
$136.67
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
69/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
350.1%
Spread ROIC-WACC
1.7%
Rapporto D/E
45.9x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 1.7pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 45.9x (0/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$187.50
+14.0% Potenziale
23 analisti
Intervallo: $155.00 — $198.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($164.44) è 7.6% sopra la SMA 200 ($152.89). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.80:1
Rendimento Atteso
+26.5%
Potenziale Rialzista
+58.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.80:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di LYV?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) è $136.67. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
LYV è un acquisto, una vendita o da mantenere?
LYV ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 8/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.80:1. Punteggio quantitativo: alto.
LYV è un'azione di alta qualità?
Live Nation Entertainment, Inc. ha un grado di qualità C (69/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 350.1%, spread ROIC-WACC del 1.7% e rapporto D/E di 45.9x.
Che tipo di azione è LYV?
LYV è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 66.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High debt: D/E 45.9x, High revenue volatility: 76.7% std dev, Moderate growth: 13.6%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su LYV?
23 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $187.50 per LYV, che rappresenta +14.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $155.00 a $198.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in LYV?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di LYV è 5.80:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.80:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +26.5%, con potenziale rialzista di +58.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di LYV?
LYV è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.