Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Otimista
$164.44
$136.67
-16.9%
8/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.80:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $136.67 (-16.9%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$87.99
Modelo DCF de FCF
$136.63
EV/EBITDA
$177.29
Valor Justo Combinado
$136.67
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
69/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
350.1%
Spread ROIC-WACC
1.7%
Razão D/E
45.9x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 1.7pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 45.9x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$187.50
+14.0% Potencial
23 analistas
Faixa: $155.00 — $198.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($164.44) está 7.6% acima da SMA 200 ($152.89). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.80:1
Retorno Esperado
+26.5%
Potencial de Alta
+58.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.80:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de LYV?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) é $136.67. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
LYV é uma compra, venda ou manter?
LYV tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 8/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.80:1. Pontuação quantitativa: alta.
LYV é uma ação de alta qualidade?
Live Nation Entertainment, Inc. tem uma nota de qualidade C (69/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 350.1%, spread ROIC-WACC de 1.7% e razão D/E de 45.9x.
Que tipo de ação é LYV?
LYV é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 66.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High debt: D/E 45.9x, High revenue volatility: 76.7% std dev, Moderate growth: 13.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre LYV?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $187.50 para LYV, representando +14.0% de potencial. Os alvos vão de $155.00 a $198.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em LYV?
A razão de assimetria risco/recompensa de LYV é 5.80:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.80:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +26.5%, com potencial de alta de +58.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de LYV?
LYV está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.