Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) Stock Analysis
Score CCompounder · Grade B · Bärisch
$537.27
$544.57
+1.4%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Hochwertiges Asset im überverkauften Bereich. Fundamentaldaten stützen langfristigen Wert, aber bärischer Trend erfordert Geduld. Ansatz mit Durchschnittskostenmethode (DCA).
Grade A/B company in oversold territory. Price below SMA 200 but margins, ROIC, and cash flow remain strong. Buy in smaller amounts over time.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $544.57 (+1.4%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$698.45
FCF DCF-Modell
$388.08
EV/EBITDA
$671.79
Kombinierter Fairer Wert
$544.57
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
76/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
15.7%
ROIC-WACC Spread
-1.9%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
3.6x
Zinsdeckung
7x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -1.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$696.00
+29.5% Potenzial
22 Analysten
Spanne: $608.00 — $785.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($537.27) liegt 13.5% unter SMA 200 ($620.93). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 31/100 — KONTRÄRE GELEGENHEIT. Asset Grade B im überverkauften bärischen Bereich (RSI < 30 + Preis unter SMA200). Schrittweise Akkumulation (DCA) erwägen.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.65:1
Erwartete Rendite
+20.6%
Aufwärtspotenzial
+56.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.65:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MLM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) $544.57. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist MLM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MLM hat derzeit eine WATCHLIST-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hochwertiges Asset im überverkauften Bereich. Fundamentaldaten stützen langfristigen Wert, aber bärischer Trend erfordert Geduld. Ansatz mit Durchschnittskostenmethode (DCA). Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist MLM eine hochwertige Aktie?
Martin Marietta Materials, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (76/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 15.7%, ROIC-WACC-Spread von -1.9% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist MLM?
MLM wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 33.8x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: 3.1%, Cyclical sector: Basic Materials, Strong ROE: 25.1%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MLM?
22 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $696.00 für MLM, was +29.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $608.00 bis $785.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MLM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MLM beträgt 5.65:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.65:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +20.6%, mit Aufwärtspotenzial von +56.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MLM?
MLM befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 31/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.