Roku, Inc. (ROKU) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Bullish
$130.18
$89.76
-31.0%
5/10
D
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading above fair value.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $89.76 (-31.0%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$143.85
FCF DCF-Modell
$80.15
EV/EBITDA
$55.52
Kombinierter Fairer Wert
$89.76
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
53/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-10.8%
ROIC-WACC Spread
-7.9%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
2.8x
Zinsdeckung
-3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -10.8% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
- Interest coverage: -3.0x (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$149.00
+14.5% Potenzial
27 Analysten
Spanne: $100.00 — $170.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($130.18) liegt 27.0% über SMA 200 ($102.49). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+84.0%
Aufwärtspotenzial
+153.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ROKU?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Roku, Inc. (ROKU) $89.76. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist ROKU ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ROKU hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 5/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist ROKU eine hochwertige Aktie?
Roku, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (53/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -10.8%, ROIC-WACC-Spread von -7.9% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist ROKU?
ROKU wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 96.4x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 2.04, Moderate growth: 12.3%, Compounder growth range: 12.3%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ROKU?
27 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $149.00 für ROKU, was +14.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $100.00 bis $170.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ROKU?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ROKU beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +84.0%, mit Aufwärtspotenzial von +153.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ROKU?
ROKU befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Aktien Vergleichen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.