Roku, Inc. (ROKU) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Rialzista
$130.18
$89.76
-31.0%
5/10
D
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading above fair value.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $89.76 (-31.0%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$143.85
Modello DCF di FCF
$80.15
EV/EBITDA
$55.52
Valore Equo Combinato
$89.76
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
53/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-10.8%
Spread ROIC-WACC
-7.9%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
2.8x
Copertura Interessi
-3x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -10.8% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
- Interest coverage: -3.0x (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$149.00
+14.5% Potenziale
27 analisti
Intervallo: $100.00 — $170.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($130.18) è 27.0% sopra la SMA 200 ($102.49). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+84.0%
Potenziale Rialzista
+153.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ROKU?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Roku, Inc. (ROKU) è $89.76. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
ROKU è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ROKU ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 5/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
ROKU è un'azione di alta qualità?
Roku, Inc. ha un grado di qualità D (53/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -10.8%, spread ROIC-WACC del -7.9% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è ROKU?
ROKU è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 96.4x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 2.04, Moderate growth: 12.3%, Compounder growth range: 12.3%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ROKU?
27 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $149.00 per ROKU, che rappresenta +14.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $100.00 a $170.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ROKU?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ROKU è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +84.0%, con potenziale rialzista di +153.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ROKU?
ROKU è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.