Roku, Inc. (ROKU) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Otimista
$130.18
$89.76
-31.0%
5/10
D
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading above fair value.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $89.76 (-31.0%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$143.85
Modelo DCF de FCF
$80.15
EV/EBITDA
$55.52
Valor Justo Combinado
$89.76
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
53/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-10.8%
Spread ROIC-WACC
-7.9%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
2.8x
Cobertura de Juros
-3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -10.8% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
- Interest coverage: -3.0x (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$149.00
+14.5% Potencial
27 analistas
Faixa: $100.00 — $170.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($130.18) está 27.0% acima da SMA 200 ($102.49). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+84.0%
Potencial de Alta
+153.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ROKU?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Roku, Inc. (ROKU) é $89.76. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
ROKU é uma compra, venda ou manter?
ROKU tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 5/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ROKU é uma ação de alta qualidade?
Roku, Inc. tem uma nota de qualidade D (53/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -10.8%, spread ROIC-WACC de -7.9% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é ROKU?
ROKU é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 96.4x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 2.04, Moderate growth: 12.3%, Compounder growth range: 12.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ROKU?
27 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $149.00 para ROKU, representando +14.5% de potencial. Os alvos vão de $100.00 a $170.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ROKU?
A razão de assimetria risco/recompensa de ROKU é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +84.0%, com potencial de alta de +153.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ROKU?
ROKU está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 30 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.