Teleflex Incorporated (TFX) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Haussier
$132.62
$145.90
+10.0%
6/10
D
Growth
Thèse d'Investissement
Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $145.90 (+10.0%). Légèrement sous-évaluée.
EPS basé sur PEG
$172.41
Modèle DCF de FCF
$172.41
EV/EBITDA
$119.40
Juste Valeur Combinée
$145.90
Confiance
Élevée
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
53/120 points
Faible Qualité
Alertes de Qualité
- Early-Profit screen: P/E > 100 + Gross Margin > 50% — adapted metrics used
- Decelerating growth for high-PE: -9%
- Revenue growth inconsistent
- FCF declining despite revenue growth
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$143.50
+8.2% Potentiel
9 analystes
Fourchette: $116.00 — $155.00
Notation: Conserver
Notre modèle s'aligne avec le consensus de Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($132.62) est 11.5% au-dessus de la SMA 200 ($118.99). Tendance haussière confirmée.
Score Technique 66/100 — Image technique neutre. Signaux mixtes sur les indicateurs.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
10.00:1
Rendement Attendu
+49.1%
Potentiel Haussier
+123.6%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de TFX ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Teleflex Incorporated (TFX) est $145.90. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est high.
TFX est-il un achat, une vente ou à conserver ?
TFX a actuellement une notation HOLD avec un score de conviction de 6/10. Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions. Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée.
TFX est-elle une action de haute qualité ?
Teleflex Incorporated a une note de qualité D (53/120 points), évalué comme Faible Qualité. Les métriques clés incluent un ROE de —%, un spread ROIC-WACC de —% et un ratio D/E de 0.9x.
Quel type d'action est TFX ?
TFX est classé comme "growth" dans notre framework. High P/E: 1891.9x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -9.1%, Dividend paying: 1.0%, Market-like beta: 0.81
Que disent les analystes de Wall Street sur TFX ?
9 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $143.50 pour TFX, représentant +8.2% de potentiel. Les objectifs vont de $116.00 à $155.00. La recommandation consensuelle est "Conserver". Notre modèle s'aligne avec le consensus de Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans TFX ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de TFX est de 10.00:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +49.1%, avec un potentiel haussier de +123.6% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de TFX ?
TFX est dans une tendance haussier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 66/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.