Teleflex Incorporated (TFX) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Otimista
$132.62
$145.90
+10.0%
6/10
D
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $145.90 (+10.0%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$172.41
Modelo DCF de FCF
$172.41
EV/EBITDA
$119.40
Valor Justo Combinado
$145.90
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
53/120 pontos
Baixa Qualidade
Alertas de Qualidade
- Early-Profit screen: P/E > 100 + Gross Margin > 50% — adapted metrics used
- Decelerating growth for high-PE: -9%
- Revenue growth inconsistent
- FCF declining despite revenue growth
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$143.50
+8.2% Potencial
9 analistas
Faixa: $116.00 — $155.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($132.62) está 11.5% acima da SMA 200 ($118.99). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 66/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+49.1%
Potencial de Alta
+123.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TFX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Teleflex Incorporated (TFX) é $145.90. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
TFX é uma compra, venda ou manter?
TFX tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 6/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
TFX é uma ação de alta qualidade?
Teleflex Incorporated tem uma nota de qualidade D (53/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é TFX?
TFX é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 1891.9x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -9.1%, Dividend paying: 1.0%, Market-like beta: 0.81
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TFX?
9 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $143.50 para TFX, representando +8.2% de potencial. Os alvos vão de $116.00 a $155.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TFX?
A razão de assimetria risco/recompensa de TFX é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +49.1%, com potencial de alta de +123.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de TFX?
TFX está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 66/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.