Johnson & Johnson (JNJ) Stock Analysis
Score A+Blue Chip · Grade A · Haussier
$235.37
$293.92
+24.9%
10/10
A
Blue Chip
Thèse d'Investissement
Score quantitatif élevé : entreprise de haute qualité avec risque/rendement très favorable à 4.68:1.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : élevé
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $293.92 (+24.9%). Significativement sous-évaluée.
EPS basé sur PEG
$255.30
Modèle DCF de FCF
$353.06
EV/EBITDA
$232.65
Juste Valeur Combinée
$293.92
Confiance
Élevée
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
97/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
34.5%
Spread ROIC-WACC
8.5%
Ratio D/E
0.6x
Ratio de Liquidité
1.0x
Couverture des Intérêts
26x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- ROIC spread: 8.5pp (got 21/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$220.00
-6.5% Potentiel
24 analystes
Fourchette: $190.00 — $265.00
Notation: Acheter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($235.37) est 22.2% au-dessus de la SMA 200 ($192.67). Tendance haussière confirmée.
Score Technique 73/100 — Configuration technique forte. Tendance, momentum et positionnement alignés haussiers.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
4.68:1
Rendement Attendu
+24.3%
Potentiel Haussier
+46.8%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 4.68:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de JNJ ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Johnson & Johnson (JNJ) est $293.92. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est high.
JNJ est-il un achat, une vente ou à conserver ?
JNJ a actuellement une notation STRONG_BUY avec un score de conviction de 10/10. Score quantitatif élevé : entreprise de haute qualité avec risque/rendement très favorable à 4.68:1. Score quantitatif : élevé.
JNJ est-elle une action de haute qualité ?
Johnson & Johnson a une note de qualité A (97/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 34.5%, un spread ROIC-WACC de 8.5% et un ratio D/E de 0.6x.
Quel type d'action est JNJ ?
JNJ est classé comme "blue_chip" dans notre framework. Mature growth: 8.2%, Large cap: $567.2B, Moderate growth: 8.2%, Dividend paying: 2.2%, High ROE (compounder): 33.8%
Que disent les analystes de Wall Street sur JNJ ?
24 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $220.00 pour JNJ, représentant -6.5% de potentiel. Les objectifs vont de $190.00 à $265.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans JNJ ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de JNJ est de 4.68:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 4.68:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +24.3%, avec un potentiel haussier de +46.8% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de JNJ ?
JNJ est dans une tendance haussier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 73/100.
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Dernière mise à jour: 22 mars 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.