Teleflex Incorporated (TFX) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Rialzista
$132.62
$145.90
+10.0%
6/10
D
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $145.90 (+10.0%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$172.41
Modello DCF di FCF
$172.41
EV/EBITDA
$119.40
Valore Equo Combinato
$145.90
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
53/120 punti
Bassa Qualità
Avvisi di Qualità
- Early-Profit screen: P/E > 100 + Gross Margin > 50% — adapted metrics used
- Decelerating growth for high-PE: -9%
- Revenue growth inconsistent
- FCF declining despite revenue growth
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$143.50
+8.2% Potenziale
9 analisti
Intervallo: $116.00 — $155.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($132.62) è 11.5% sopra la SMA 200 ($118.99). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 66/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+49.1%
Potenziale Rialzista
+123.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TFX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Teleflex Incorporated (TFX) è $145.90. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
TFX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TFX ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 6/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
TFX è un'azione di alta qualità?
Teleflex Incorporated ha un grado di qualità D (53/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del —%, spread ROIC-WACC del —% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è TFX?
TFX è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 1891.9x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -9.1%, Dividend paying: 1.0%, Market-like beta: 0.81
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TFX?
9 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $143.50 per TFX, che rappresenta +8.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $116.00 a $155.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TFX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TFX è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +49.1%, con potenziale rialzista di +123.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di TFX?
TFX è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 66/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.