Citizens Financial Group, Inc. (CFG) Stock Analysis
Score AFinancial · Grade C · Rialzista
$61.36
$56.94
-7.2%
10/10
C
Financial
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $56.94 (-7.2%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$77.71
Modello DCF di FCF
$32.09
Valore Equo Combinato
$56.94
Fiducia
Media
Metodi
P/B Relativo, P/E Relativo, Sconto Dividendi
Analisi della Qualità
66/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
6.6%
Spread ROIC-WACC
-8.6%
Rapporto D/E
0.4x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
1x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$73.00
+19.0% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $65.00 — $80.00
Valutazione: Acquisto Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($61.36) è 8.8% sopra la SMA 200 ($56.39). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+74.5%
Potenziale Rialzista
+126.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CFG?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Citizens Financial Group, Inc. (CFG) è $56.94. Viene calcolato combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
CFG è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CFG ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
CFG è un'azione di alta qualità?
Citizens Financial Group, Inc. ha un grado di qualità C (66/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 6.6%, spread ROIC-WACC del -8.6% e rapporto D/E di 0.4x.
Che tipo di azione è CFG?
CFG è classificato come "financial" nel nostro framework. Financial sector override: Financial Services
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CFG?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $73.00 per CFG, che rappresenta +19.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $65.00 a $80.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CFG?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CFG è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +74.5%, con potenziale rialzista di +126.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CFG?
CFG è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.