Citizens Financial Group, Inc. (CFG) Stock Analysis
Score AFinancial · Grade C · Bullish
$61.36
$56.94
-7.2%
10/10
C
Financial
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $56.94 (-7.2%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$77.71
FCF DCF-Modell
$32.09
Kombinierter Fairer Wert
$56.94
Vertrauen
Mittel
Methoden
P/B Relativ, KGV Relativ, Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
66/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
6.6%
ROIC-WACC Spread
-8.6%
D/E Verhältnis
0.4x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Low profitability margins
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$73.00
+19.0% Potenzial
17 Analysten
Spanne: $65.00 — $80.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($61.36) liegt 8.8% über SMA 200 ($56.39). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+74.5%
Aufwärtspotenzial
+126.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CFG?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Citizens Financial Group, Inc. (CFG) $56.94. Er wird berechnet durch Kombination von P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist CFG ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CFG hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CFG eine hochwertige Aktie?
Citizens Financial Group, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (66/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 6.6%, ROIC-WACC-Spread von -8.6% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist CFG?
CFG wird in unserem Framework als "financial" klassifiziert. Financial sector override: Financial Services
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CFG?
17 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $73.00 für CFG, was +19.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $65.00 bis $80.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CFG?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CFG beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +74.5%, mit Aufwärtspotenzial von +126.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CFG?
CFG befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.