Aon plc (AON) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade A · Ribassista
$327.38
$285.35
-12.8%
10/10
A
Financial
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $285.35 (-12.8%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$185.87
Modello DCF di FCF
$281.84
Valore Equo Combinato
$285.35
Fiducia
Media
Metodi
P/B Relativo, P/E Relativo, Sconto Dividendi
Analisi della Qualità
110/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
41.4%
Spread ROIC-WACC
7.9%
Rapporto D/E
1.8x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 41.4%
- Excellent efficiency
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$397.50
+21.4% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $381.00 — $443.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($327.38) è 4.2% sotto la SMA 200 ($341.63). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 63/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+113.6%
Potenziale Rialzista
+164.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di AON?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Aon plc (AON) è $285.35. Viene calcolato combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
AON è un acquisto, una vendita o da mantenere?
AON ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
AON è un'azione di alta qualità?
Aon plc ha un grado di qualità A (110/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 41.4%, spread ROIC-WACC del 7.9% e rapporto D/E di 1.8x.
Che tipo di azione è AON?
AON è classificato come "financial" nel nostro framework. Financial sector override: Financial Services
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su AON?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $397.50 per AON, che rappresenta +21.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $381.00 a $443.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in AON?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di AON è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +113.6%, con potenziale rialzista di +164.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di AON?
AON è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 63/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.