Global Payments Inc. (GPN) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Ribassista
$68.38
$88.89
+30.0%
10/10
B
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $88.89 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$88.89
Modello DCF di FCF
$88.89
EV/EBITDA
$88.89
Valore Equo Combinato
$88.89
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
84/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
5.8%
Spread ROIC-WACC
-3.9%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
1.7x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Earnings declining
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$81.00
+18.5% Potenziale
27 analisti
Intervallo: $76.00 — $109.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($68.38) è 11.3% sotto la SMA 200 ($77.13). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 34/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+53.4%
Potenziale Rialzista
+124.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di GPN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Global Payments Inc. (GPN) è $88.89. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
GPN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
GPN ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
GPN è un'azione di alta qualità?
Global Payments Inc. ha un grado di qualità B (84/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 5.8%, spread ROIC-WACC del -3.9% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è GPN?
GPN è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 25.1x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, High FCF Yield: 12.6%, Mature growth: -0.5%, Dividend paying: 1.5%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su GPN?
27 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $81.00 per GPN, che rappresenta +18.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $76.00 a $109.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in GPN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di GPN è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +53.4%, con potenziale rialzista di +124.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di GPN?
GPN è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 34/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.