Global Payments Inc. (GPN) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Pessimista
$68.38
$88.89
+30.0%
10/10
B
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $88.89 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$88.89
Modelo DCF de FCF
$88.89
EV/EBITDA
$88.89
Valor Justo Combinado
$88.89
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
84/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
5.8%
Spread ROIC-WACC
-3.9%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
1.7x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Earnings declining
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$81.00
+18.5% Potencial
27 analistas
Faixa: $76.00 — $109.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($68.38) está 11.3% abaixo da SMA 200 ($77.13). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+53.4%
Potencial de Alta
+124.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de GPN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Global Payments Inc. (GPN) é $88.89. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
GPN é uma compra, venda ou manter?
GPN tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
GPN é uma ação de alta qualidade?
Global Payments Inc. tem uma nota de qualidade B (84/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 5.8%, spread ROIC-WACC de -3.9% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é GPN?
GPN é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 25.1x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, High FCF Yield: 12.6%, Mature growth: -0.5%, Dividend paying: 1.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre GPN?
27 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $81.00 para GPN, representando +18.5% de potencial. Os alvos vão de $76.00 a $109.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em GPN?
A razão de assimetria risco/recompensa de GPN é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +53.4%, com potencial de alta de +124.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de GPN?
GPN está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.