Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade A · Ribassista
$207.14
$291.16
+40.6%
10/10
A
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $291.16 (+40.6%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$372.85
Modello DCF di FCF
$277.58
EV/EBITDA
$344.60
Valore Equo Combinato
$291.16
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
97/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
7.5%
Spread ROIC-WACC
-1.1%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
4x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$275.00
+32.8% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $211.00 — $334.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($207.14) è 17.5% sotto la SMA 200 ($251.18). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+59.1%
Potenziale Rialzista
+128.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di AJG?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) è $291.16. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
AJG è un acquisto, una vendita o da mantenere?
AJG ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
AJG è un'azione di alta qualità?
Arthur J. Gallagher & Co. ha un grado di qualità A (97/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 7.5%, spread ROIC-WACC del -1.1% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è AJG?
AJG è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 33.6x, Low dividend (reinvesting): 1.3%, Mature growth: 9.6%, Moderate growth: 9.6%, Dividend paying: 1.3%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su AJG?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $275.00 per AJG, che rappresenta +32.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $211.00 a $334.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in AJG?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di AJG è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +59.1%, con potenziale rialzista di +128.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di AJG?
AJG è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.