MercadoLibre, Inc. (MELI) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade A · Ribassista
$1,664.42
$3,157.47
+89.7%
10/10
A
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Precio por encima del rango de valor modelado
Per Investitori Attuali
Puntuacion cuantitativa: neutral
Comprare se
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetria)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Correccion general del mercado crea oportunidad
Vendere se
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Metricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valutazione
Stima del Fair Value: $3157.47 (+89.7%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$3,302.66
Modello DCF di FCF
$4,993.26
EV/EBITDA
$2,095.57
Valore Equo Combinato
$3,157.47
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
102/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
35.2%
Spread ROIC-WACC
9.8%
Rapporto D/E
1.7x
Indice di Liquidità
1.2x
Copertura Interessi
22x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Apalancamiento: D/E 1.7x (2/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$2,150.00
+29.2% Potenziale
25 analisti
Intervallo: $1,750.00 — $2,600.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($1664.42) è 18.4% sotto la SMA 200 ($2039.40). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
8.09:1
Rendimento Atteso
+57.4%
Potenziale Rialzista
+80.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 8.09:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MELI?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di MercadoLibre, Inc. (MELI) è $3,157.47. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
MELI è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MELI ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Precio por encima del rango de valor modelado.
MELI è un'azione di alta qualità?
MercadoLibre, Inc. ha un grado di qualità A (102/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 35.2%, spread ROIC-WACC del 9.8% e rapporto D/E di 1.7x.
Che tipo di azione è MELI?
MELI è classificato come "growth" nel nostro framework. Alto crecimiento de ingresos: 38.6%, P/E alto: 43.9x, Dividendo bajo (reinvierte): 0.0%, Alto rendimiento FCF: 12.8%, Alta deuda: D/E 1.7x
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MELI?
25 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $2,150.00 per MELI, che rappresenta +29.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $1,750.00 a $2,600.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MELI?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MELI è 8.09:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 8.09:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +57.4%, con potenziale rialzista di +80.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di MELI?
MELI è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.