Kimco Realty Corporation (KIM) Stock Analysis
Score AReit · Grade B · Rialzista
$23.35
$25.90
+10.9%
7/10
B
Reit
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $25.90 (+10.9%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$28.58
Modello DCF di FCF
$21.89
Valore Equo Combinato
$25.90
Metodi
REIT P/FFO Relativo, REIT Sconto Dividendi
Analisi della Qualità
89/120 punti
Investibile (REIT)
Avvisi di Qualità
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- No dividend data available
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$25.00
+7.1% Potenziale
22 analisti
Intervallo: $21.00 — $28.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($23.34) è 8.6% sopra la SMA 200 ($21.50). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+106.7%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di KIM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Kimco Realty Corporation (KIM) è $25.90. Viene calcolato combinando REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è moderate.
KIM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
KIM ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 7/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
KIM è un'azione di alta qualità?
Kimco Realty Corporation ha un grado di qualità B (89/120 punti), classificato come Investibile (REIT). Le metriche chiave includono ROE del —%, spread ROIC-WACC del —% e rapporto D/E di —x.
Che tipo di azione è KIM?
KIM è classificato come "reit" nel nostro framework. REIT classification: Real Estate / REIT - Retail
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su KIM?
22 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $25.00 per KIM, che rappresenta +7.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $21.00 a $28.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in KIM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di KIM è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +106.7%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di KIM?
KIM è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.