Kimco Realty Corporation (KIM) Stock Analysis
Score AReit · Grade B · Otimista
$23.35
$25.90
+10.9%
7/10
B
Reit
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $25.90 (+10.9%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$28.58
Modelo DCF de FCF
$21.89
Valor Justo Combinado
$25.90
Métodos
REIT P/FFO Relativo, REIT Desconto Dividendos
Análise de Qualidade
89/120 pontos
Investível (REIT)
Alertas de Qualidade
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- No dividend data available
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$25.00
+7.1% Potencial
22 analistas
Faixa: $21.00 — $28.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($23.34) está 8.6% acima da SMA 200 ($21.50). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+106.7%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de KIM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Kimco Realty Corporation (KIM) é $25.90. É calculado combinando REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é moderate.
KIM é uma compra, venda ou manter?
KIM tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 7/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
KIM é uma ação de alta qualidade?
Kimco Realty Corporation tem uma nota de qualidade B (89/120 pontos), classificado como Investível (REIT). As métricas principais incluem ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% e razão D/E de —x.
Que tipo de ação é KIM?
KIM é classificado como "reit" em nosso framework. REIT classification: Real Estate / REIT - Retail
O que os analistas de Wall Street dizem sobre KIM?
22 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $25.00 para KIM, representando +7.1% de potencial. Os alvos vão de $21.00 a $28.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em KIM?
A razão de assimetria risco/recompensa de KIM é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +106.7%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de KIM?
KIM está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.