Kimco Realty Corporation (KIM) Stock Analysis
Score AReit · Grade B · Bullish
$23.35
$25.90
+10.9%
7/10
B
Reit
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $25.90 (+10.9%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$28.58
FCF DCF-Modell
$21.89
Kombinierter Fairer Wert
$25.90
Methoden
REIT P/FFO Relativ, REIT Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
89/120 Punkte
Investierbar (REIT)
Qualitätshinweise
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- No dividend data available
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$25.00
+7.1% Potenzial
22 Analysten
Spanne: $21.00 — $28.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($23.34) liegt 8.6% über SMA 200 ($21.50). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+106.7%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von KIM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Kimco Realty Corporation (KIM) $25.90. Er wird berechnet durch Kombination von REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist moderate.
Ist KIM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
KIM hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist KIM eine hochwertige Aktie?
Kimco Realty Corporation hat eine Qualitätsnote von B (89/120 Punkte), bewertet als Investierbar (REIT). Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von —%, ROIC-WACC-Spread von —% und D/E-Verhältnis von —x.
Was für eine Art von Aktie ist KIM?
KIM wird in unserem Framework als "reit" klassifiziert. REIT classification: Real Estate / REIT - Retail
Was sagen die Wall-Street-Analysten über KIM?
22 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $25.00 für KIM, was +7.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $21.00 bis $28.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in KIM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von KIM beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +106.7%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von KIM?
KIM befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.