Aon plc (AON) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade A · Pessimista
$327.38
$285.35
-12.8%
10/10
A
Financial
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $285.35 (-12.8%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$185.87
Modelo DCF de FCF
$281.84
Valor Justo Combinado
$285.35
Confiança
Média
Métodos
P/B Relativo, P/L Relativo, Desconto de Dividendos
Análise de Qualidade
110/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
41.4%
Spread ROIC-WACC
7.9%
Razão D/E
1.8x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 41.4%
- Excellent efficiency
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$397.50
+21.4% Potencial
19 analistas
Faixa: $381.00 — $443.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($327.38) está 4.2% abaixo da SMA 200 ($341.63). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 63/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+113.6%
Potencial de Alta
+164.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AON?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Aon plc (AON) é $285.35. É calculado combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
AON é uma compra, venda ou manter?
AON tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
AON é uma ação de alta qualidade?
Aon plc tem uma nota de qualidade A (110/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 41.4%, spread ROIC-WACC de 7.9% e razão D/E de 1.8x.
Que tipo de ação é AON?
AON é classificado como "financial" em nosso framework. Financial sector override: Financial Services
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AON?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $397.50 para AON, representando +21.4% de potencial. Os alvos vão de $381.00 a $443.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AON?
A razão de assimetria risco/recompensa de AON é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +113.6%, com potencial de alta de +164.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de AON?
AON está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 63/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.