American Electric Power Company, Inc. (AEP) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Unbekannt
$128.48
$122.34
-4.8%
4/10
D
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $122.34 (-4.8%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$18.74
FCF DCF-Modell
$167.02
EV/EBITDA
$67.65
Kombinierter Fairer Wert
$122.34
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
53/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
10.4%
ROIC-WACC Spread
-0.5%
D/E Verhältnis
1.6x
Liquiditätsrate
0.5x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (7/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.45 (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$138.50
+7.8% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $107.00 — $150.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
9.19:1
Erwartete Rendite
+45.0%
Aufwärtspotenzial
+91.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.19:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von AEP?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von American Electric Power Company, Inc. (AEP) $122.34. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist AEP ein Kauf, Verkauf oder Halten?
AEP hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist AEP eine hochwertige Aktie?
American Electric Power Company, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (53/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 10.4%, ROIC-WACC-Spread von -0.5% und D/E-Verhältnis von 1.6x.
Was für eine Art von Aktie ist AEP?
AEP wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High FCF Yield: 9.7%, Mature growth: 3.6%, High debt: D/E 1.6x, Dividend paying: 2.9%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über AEP?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $138.50 für AEP, was +7.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $107.00 bis $150.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in AEP?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von AEP beträgt 9.19:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.19:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +45.0%, mit Aufwärtspotenzial von +91.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von AEP?
AEP befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
Verwandte Aktienanalysen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.