American Electric Power Company, Inc. (AEP) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Sconosciuto
$128.48
$122.34
-4.8%
4/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $122.34 (-4.8%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$18.74
Modello DCF di FCF
$167.02
EV/EBITDA
$67.65
Valore Equo Combinato
$122.34
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
53/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
10.4%
Spread ROIC-WACC
-0.5%
Rapporto D/E
1.6x
Indice di Liquidità
0.5x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (7/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.45 (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$138.50
+7.8% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $107.00 — $150.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
9.19:1
Rendimento Atteso
+45.0%
Potenziale Rialzista
+91.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 9.19:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di AEP?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di American Electric Power Company, Inc. (AEP) è $122.34. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
AEP è un acquisto, una vendita o da mantenere?
AEP ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 4/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
AEP è un'azione di alta qualità?
American Electric Power Company, Inc. ha un grado di qualità D (53/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 10.4%, spread ROIC-WACC del -0.5% e rapporto D/E di 1.6x.
Che tipo di azione è AEP?
AEP è classificato come "value" nel nostro framework. High FCF Yield: 9.7%, Mature growth: 3.6%, High debt: D/E 1.6x, Dividend paying: 2.9%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su AEP?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $138.50 per AEP, che rappresenta +7.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $107.00 a $150.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in AEP?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di AEP è 9.19:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 9.19:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +45.0%, con potenziale rialzista di +91.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di AEP?
AEP è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.