Vistra Corp. (VST) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade D · Bärisch
$135.79
$99.61
-26.6%
3/10
D
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $99.61 (-26.6%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$203.68
FCF DCF-Modell
$11.64
EV/EBITDA
$63.41
Kombinierter Fairer Wert
$99.61
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
47/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
31.4%
ROIC-WACC Spread
-5.2%
D/E Verhältnis
4.0x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -5.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 4.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: 1.1x (1/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.78 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 15.2pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$224.50
+65.3% Potenzial
17 Analysten
Spanne: $203.00 — $293.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($135.79) liegt 22.2% unter SMA 200 ($174.62). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 41/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.57:1
Erwartete Rendite
+5.3%
Aufwärtspotenzial
+62.2%
Abwärtsrisiko
-39.6%
Moderate Asymmetrie: 1.57:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von VST?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Vistra Corp. (VST) $99.61. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist VST ein Kauf, Verkauf oder Halten?
VST hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist VST eine hochwertige Aktie?
Vistra Corp. hat eine Qualitätsnote von D (47/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 31.4%, ROIC-WACC-Spread von -5.2% und D/E-Verhältnis von 4.0x.
Was für eine Art von Aktie ist VST?
VST wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 5.8%, High debt: D/E 4.0x, High revenue volatility: 24.5% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.45
Was sagen die Wall-Street-Analysten über VST?
17 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $224.50 für VST, was +65.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $203.00 bis $293.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in VST?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von VST beträgt 1.57:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.57:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +5.3%, mit Aufwärtspotenzial von +62.2% und Abwärtsrisiko von -39.6%.
Was ist der aktuelle Trend von VST?
VST befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 41/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.