NRG Energy, Inc. (NRG) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade D · Bärisch
$123.26
$122.92
-0.3%
5/10
D
Cyclical
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $122.92 (-0.3%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$184.88
FCF DCF-Modell
$144.02
EV/EBITDA
$91.00
Kombinierter Fairer Wert
$122.92
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
50/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
29.9%
ROIC-WACC Spread
-2.1%
D/E Verhältnis
10.0x
Liquiditätsrate
1.6x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -2.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 10.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.9pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$201.50
+63.5% Potenzial
17 Analysten
Spanne: $159.00 — $211.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($123.25) liegt 21.9% unter SMA 200 ($157.73). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 38/100 — FALLENDES MESSER. Extreme Überverkauft im Bärentrend. Hohes Risiko — auf Stabilisierung warten.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.61:1
Erwartete Rendite
+5.8%
Aufwärtspotenzial
+63.2%
Abwärtsrisiko
-39.3%
Moderate Asymmetrie: 1.61:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von NRG?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von NRG Energy, Inc. (NRG) $122.92. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist NRG ein Kauf, Verkauf oder Halten?
NRG hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 5/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist NRG eine hochwertige Aktie?
NRG Energy, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (50/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 29.9%, ROIC-WACC-Spread von -2.1% und D/E-Verhältnis von 10.0x.
Was für eine Art von Aktie ist NRG?
NRG wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High P/E: 134.8x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 5.6%, High debt: D/E 10.0x, High beta (cyclical behavior): 1.31
Was sagen die Wall-Street-Analysten über NRG?
17 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $201.50 für NRG, was +63.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $159.00 bis $211.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in NRG?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von NRG beträgt 1.61:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.61:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +5.8%, mit Aufwärtspotenzial von +63.2% und Abwärtsrisiko von -39.3%.
Was ist der aktuelle Trend von NRG?
NRG befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 38/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.