American Electric Power Company, Inc. (AEP) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Desconhecido
$128.48
$122.34
-4.8%
4/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $122.34 (-4.8%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$18.74
Modelo DCF de FCF
$167.02
EV/EBITDA
$67.65
Valor Justo Combinado
$122.34
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
53/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
10.4%
Spread ROIC-WACC
-0.5%
Razão D/E
1.6x
Índice de Liquidez
0.5x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (7/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.45 (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$138.50
+7.8% Potencial
21 analistas
Faixa: $107.00 — $150.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
9.19:1
Retorno Esperado
+45.0%
Potencial de Alta
+91.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 9.19:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AEP?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de American Electric Power Company, Inc. (AEP) é $122.34. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
AEP é uma compra, venda ou manter?
AEP tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 4/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
AEP é uma ação de alta qualidade?
American Electric Power Company, Inc. tem uma nota de qualidade D (53/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 10.4%, spread ROIC-WACC de -0.5% e razão D/E de 1.6x.
Que tipo de ação é AEP?
AEP é classificado como "value" em nosso framework. High FCF Yield: 9.7%, Mature growth: 3.6%, High debt: D/E 1.6x, Dividend paying: 2.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AEP?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $138.50 para AEP, representando +7.8% de potencial. Os alvos vão de $107.00 a $150.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AEP?
A razão de assimetria risco/recompensa de AEP é 9.19:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 9.19:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +45.0%, com potencial de alta de +91.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de AEP?
AEP está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.