Air Products and Chemicals, Inc. (APD) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade D · Bullish
$292.83
$242.96
-17.0%
2/10
D
Compounder
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $242.96 (-17.0%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$380.68
FCF DCF-Modell
$370.81
EV/EBITDA
$49.94
Kombinierter Fairer Wert
$242.96
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
41/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
12.0%
ROIC-WACC Spread
-0.3%
D/E Verhältnis
1.2x
Liquiditätsrate
1.4x
Zinsdeckung
-4x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (6/15 pts)
- Interest coverage: -4.1x (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$315.00
+7.6% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $265.00 — $360.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($292.83) liegt 7.6% über SMA 200 ($272.12). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.15:1
Erwartete Rendite
+25.8%
Aufwärtspotenzial
+61.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.15:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von APD?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Air Products and Chemicals, Inc. (APD) $242.96. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist APD ein Kauf, Verkauf oder Halten?
APD hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 2/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist APD eine hochwertige Aktie?
Air Products and Chemicals, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (41/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 12.0%, ROIC-WACC-Spread von -0.3% und D/E-Verhältnis von 1.2x.
Was für eine Art von Aktie ist APD?
APD wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 30.8x, Mature growth: -1.9%, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 2.5%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über APD?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $315.00 für APD, was +7.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $265.00 bis $360.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in APD?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von APD beträgt 6.15:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.15:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +25.8%, mit Aufwärtspotenzial von +61.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von APD?
APD befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.