Air Products and Chemicals, Inc. (APD) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade D · Alcista
$292.83
$242.96
-17.0%
2/10
D
Compounder
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $242.96 (-17.0%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$380.68
Modelo DCF de FCF
$370.81
EV/EBITDA
$49.94
Valor Justo Combinado
$242.96
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
41/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
12.0%
Spread ROIC-WACC
-0.3%
Ratio D/E
1.2x
Ratio Corriente
1.4x
Cobertura de Intereses
-4x
Años FCF Positivo
0/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (6/15 pts)
- Interest coverage: -4.1x (0/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$315.00
+7.6% Potencial
21 analistas
Rango: $265.00 — $360.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($292.83) está 7.6% por encima de la SMA 200 ($272.12). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
6.15:1
Retorno Esperado
+25.8%
Potencial Alcista
+61.5%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 6.15:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de APD?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Air Products and Chemicals, Inc. (APD) es $242.96. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es APD una compra, venta o mantener?
APD tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 2/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es APD una acción de alta calidad?
Air Products and Chemicals, Inc. tiene un grado de calidad de D (41/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 12.0%, spread ROIC-WACC de -0.3% y ratio D/E de 1.2x.
¿Qué tipo de acción es APD?
APD está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 30.8x, Mature growth: -1.9%, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 2.5%, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre APD?
21 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $315.00 para APD, representando +7.6% de potencial. Los objetivos van de $265.00 a $360.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en APD?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de APD es 6.15:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 6.15:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +25.8%, con potencial alcista de +61.5% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de APD?
APD está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.