Air Products and Chemicals, Inc. (APD) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade D · Otimista
$292.83
$242.96
-17.0%
2/10
D
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $242.96 (-17.0%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$380.68
Modelo DCF de FCF
$370.81
EV/EBITDA
$49.94
Valor Justo Combinado
$242.96
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
41/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
12.0%
Spread ROIC-WACC
-0.3%
Razão D/E
1.2x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
-4x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (6/15 pts)
- Interest coverage: -4.1x (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$315.00
+7.6% Potencial
21 analistas
Faixa: $265.00 — $360.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($292.83) está 7.6% acima da SMA 200 ($272.12). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.15:1
Retorno Esperado
+25.8%
Potencial de Alta
+61.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.15:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de APD?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Air Products and Chemicals, Inc. (APD) é $242.96. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
APD é uma compra, venda ou manter?
APD tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 2/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
APD é uma ação de alta qualidade?
Air Products and Chemicals, Inc. tem uma nota de qualidade D (41/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 12.0%, spread ROIC-WACC de -0.3% e razão D/E de 1.2x.
Que tipo de ação é APD?
APD é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 30.8x, Mature growth: -1.9%, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 2.5%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre APD?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $315.00 para APD, representando +7.6% de potencial. Os alvos vão de $265.00 a $360.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em APD?
A razão de assimetria risco/recompensa de APD é 6.15:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.15:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +25.8%, com potencial de alta de +61.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de APD?
APD está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.