Charter Communications, Inc. (CHTR) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Bärisch
$141.48
$212.21
+50.0%
9/10
D
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $212.21 (+50.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$212.21
FCF DCF-Modell
$212.21
EV/EBITDA
$212.21
Kombinierter Fairer Wert
$212.21
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
58/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
34.9%
ROIC-WACC Spread
2.0%
D/E Verhältnis
6.0x
Liquiditätsrate
0.4x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 2.0pp (got 5/25 pts)
- Leverage: D/E 6.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.39 (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$217.50
+53.7% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $160.00 — $437.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($141.48) liegt 37.1% unter SMA 200 ($224.85). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 26/100 — FALLENDES MESSER. Extreme Überverkauft im Bärentrend. Hohes Risiko — auf Stabilisierung warten.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.82:1
Erwartete Rendite
+12.5%
Aufwärtspotenzial
+37.7%
Abwärtsrisiko
-13.4%
Gute Asymmetrie: 2.82:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CHTR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Charter Communications, Inc. (CHTR) $212.21. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CHTR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CHTR hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist CHTR eine hochwertige Aktie?
Charter Communications, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (58/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 34.9%, ROIC-WACC-Spread von 2.0% und D/E-Verhältnis von 6.0x.
Was für eine Art von Aktie ist CHTR?
CHTR wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 3.8x, High FCF Yield: 25.4%, Mature growth: 6.6%, High debt: D/E 6.0x
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CHTR?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $217.50 für CHTR, was +53.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $160.00 bis $437.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in CHTR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CHTR beträgt 2.82:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.82:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +12.5%, mit Aufwärtspotenzial von +37.7% und Abwärtsrisiko von -13.4%.
Was ist der aktuelle Trend von CHTR?
CHTR befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 26/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.