Charter Communications, Inc. (CHTR) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Pessimista
$141.48
$212.21
+50.0%
9/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $212.21 (+50.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$212.21
Modelo DCF de FCF
$212.21
EV/EBITDA
$212.21
Valor Justo Combinado
$212.21
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
58/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
34.9%
Spread ROIC-WACC
2.0%
Razão D/E
6.0x
Índice de Liquidez
0.4x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 2.0pp (got 5/25 pts)
- Leverage: D/E 6.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.39 (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$217.50
+53.7% Potencial
16 analistas
Faixa: $160.00 — $437.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($141.48) está 37.1% abaixo da SMA 200 ($224.85). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 26/100 — FACA CAINDO. Sobrevenda extrema em tendência de baixa. Alto risco — aguardar estabilização.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.82:1
Retorno Esperado
+12.5%
Potencial de Alta
+37.7%
Risco de Queda
-13.4%
Boa assimetria: razão 2.82:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CHTR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Charter Communications, Inc. (CHTR) é $212.21. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CHTR é uma compra, venda ou manter?
CHTR tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CHTR é uma ação de alta qualidade?
Charter Communications, Inc. tem uma nota de qualidade D (58/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 34.9%, spread ROIC-WACC de 2.0% e razão D/E de 6.0x.
Que tipo de ação é CHTR?
CHTR é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 3.8x, High FCF Yield: 25.4%, Mature growth: 6.6%, High debt: D/E 6.0x
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CHTR?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $217.50 para CHTR, representando +53.7% de potencial. Os alvos vão de $160.00 a $437.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CHTR?
A razão de assimetria risco/recompensa de CHTR é 2.82:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.82:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +12.5%, com potencial de alta de +37.7% e risco de queda de -13.4%.
Qual é a tendência atual de CHTR?
CHTR está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 26/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.