Charter Communications, Inc. (CHTR) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Ribassista
$141.48
$212.21
+50.0%
9/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $212.21 (+50.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$212.21
Modello DCF di FCF
$212.21
EV/EBITDA
$212.21
Valore Equo Combinato
$212.21
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
58/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
34.9%
Spread ROIC-WACC
2.0%
Rapporto D/E
6.0x
Indice di Liquidità
0.4x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 2.0pp (got 5/25 pts)
- Leverage: D/E 6.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.39 (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$217.50
+53.7% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $160.00 — $437.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($141.48) è 37.1% sotto la SMA 200 ($224.85). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 26/100 — COLTELLO CHE CADE. Ipervenduto estremo in trend ribassista. Alto rischio — attendere stabilizzazione.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.82:1
Rendimento Atteso
+12.5%
Potenziale Rialzista
+37.7%
Rischio Ribassista
-13.4%
Buona asimmetria: rapporto 2.82:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CHTR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Charter Communications, Inc. (CHTR) è $212.21. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CHTR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CHTR ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
CHTR è un'azione di alta qualità?
Charter Communications, Inc. ha un grado di qualità D (58/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 34.9%, spread ROIC-WACC del 2.0% e rapporto D/E di 6.0x.
Che tipo di azione è CHTR?
CHTR è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 3.8x, High FCF Yield: 25.4%, Mature growth: 6.6%, High debt: D/E 6.0x
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CHTR?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $217.50 per CHTR, che rappresenta +53.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $160.00 a $437.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CHTR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CHTR è 2.82:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.82:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +12.5%, con potenziale rialzista di +37.7% e rischio ribassista di -13.4%.
Qual è il trend attuale di CHTR?
CHTR è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 26/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.