Juniper Networks, Inc. (JNPR) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Unbekannt
$39.95
$43.04
+7.7%
9/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $43.04 (+7.7%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$3.49
FCF DCF-Modell
$42.17
EV/EBITDA
$42.45
Kombinierter Fairer Wert
$43.04
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
62/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
7.8%
ROIC-WACC Spread
-4.9%
D/E Verhältnis
0.4x
Liquiditätsrate
1.5x
Zinsdeckung
4x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 7.8% (need >18%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -4.9pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$34.00
-14.9% Potenzial
Spanne: $22.00 — $46.00
Analystenkonsensdaten nicht verfügbar.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+46.4%
Aufwärtspotenzial
+117.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von JNPR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Juniper Networks, Inc. (JNPR) $43.04. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist JNPR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
JNPR hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist JNPR eine hochwertige Aktie?
Juniper Networks, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (62/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 7.8%, ROIC-WACC-Spread von -4.9% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist JNPR?
JNPR wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 42.6x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: 2.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über JNPR?
Multiple Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $34.00 für JNPR, was -14.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $22.00 bis $46.00. Die Konsensempfehlung lautet "—". Analystenkonsensdaten nicht verfügbar.
Was sind die Risiken einer Investition in JNPR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von JNPR beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +46.4%, mit Aufwärtspotenzial von +117.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von JNPR?
JNPR befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.