Masco Corporation (MAS) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade A · Bärisch
$64.85
$60.47
-6.7%
7/10
A
Cyclical
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $60.47 (-6.7%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$84.30
FCF DCF-Modell
$84.30
EV/EBITDA
$36.65
Kombinierter Fairer Wert
$60.47
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
111/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
23.4%
ROIC-WACC Spread
12.0%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.8x
Zinsdeckung
13x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$79.00
+21.8% Potenzial
18 Analysten
Spanne: $72.00 — $97.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($64.84) liegt 3.8% unter SMA 200 ($67.41). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 41/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.04:1
Erwartete Rendite
+1.9%
Aufwärtspotenzial
+31.6%
Abwärtsrisiko
-30.5%
Ungünstige Asymmetrie: 1.04:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite.
Urteil: Ungünstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MAS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Masco Corporation (MAS) $60.47. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist MAS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MAS hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist MAS eine hochwertige Aktie?
Masco Corporation hat eine Qualitätsnote von A (111/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 23.4%, ROIC-WACC-Spread von 12.0% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist MAS?
MAS wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.9%, Mature growth: -1.2%, High beta (cyclical behavior): 1.34, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 1.9%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MAS?
18 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $79.00 für MAS, was +21.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $72.00 bis $97.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MAS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MAS beträgt 1.04:1, bewertet als Ungünstig. Ungünstige Asymmetrie: 1.04:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite. Die erwartete Rendite beträgt +1.9%, mit Aufwärtspotenzial von +31.6% und Abwärtsrisiko von -30.5%.
Was ist der aktuelle Trend von MAS?
MAS befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 41/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.