Linde plc (LIN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bullish
$507.91
$488.33
-3.9%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.43:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $488.33 (-3.9%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$660.28
FCF DCF-Modell
$377.40
EV/EBITDA
$542.35
Kombinierter Fairer Wert
$488.33
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
83/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
17.0%
ROIC-WACC Spread
4.0%
D/E Verhältnis
0.7x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
42x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 4.0pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (10/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.88 (8/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$570.00
+12.2% Potenzial
25 Analysten
Spanne: $525.00 — $579.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($507.91) liegt 9.9% über SMA 200 ($461.97). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.43:1
Erwartete Rendite
+15.0%
Aufwärtspotenzial
+35.6%
Abwärtsrisiko
-6.6%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.43:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von LIN?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Linde plc (LIN) $488.33. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist LIN ein Kauf, Verkauf oder Halten?
LIN hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.43:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist LIN eine hochwertige Aktie?
Linde plc hat eine Qualitätsnote von B (83/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 17.0%, ROIC-WACC-Spread von 4.0% und D/E-Verhältnis von 0.7x.
Was für eine Art von Aktie ist LIN?
LIN wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 33.7x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 3.0%, Cyclical sector: Basic Materials, Large cap: $235.0B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über LIN?
25 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $570.00 für LIN, was +12.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $525.00 bis $579.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in LIN?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von LIN beträgt 5.43:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.43:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +15.0%, mit Aufwärtspotenzial von +35.6% und Abwärtsrisiko von -6.6%.
Was ist der aktuelle Trend von LIN?
LIN befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.