NextEra Energy, Inc. (NEE) Stock Analysis
Score DBlue Chip · Grade D · Bullish
$90.03
$75.82
-15.8%
2/10
D
Blue Chip
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $75.82 (-15.8%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$122.55
FCF DCF-Modell
$70.95
EV/EBITDA
$70.13
Kombinierter Fairer Wert
$75.82
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
52/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
13.9%
ROIC-WACC Spread
-1.7%
D/E Verhältnis
1.8x
Liquiditätsrate
0.6x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -1.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (6/15 pts)
- Interest coverage: 1.8x (4/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.60 (2/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.3pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$102.00
+13.3% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $87.00 — $115.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($90.03) liegt 7.4% über SMA 200 ($83.82). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 68/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.96:1
Erwartete Rendite
+14.5%
Aufwärtspotenzial
+39.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.96:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von NEE?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von NextEra Energy, Inc. (NEE) $75.82. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist NEE ein Kauf, Verkauf oder Halten?
NEE hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 2/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist NEE eine hochwertige Aktie?
NextEra Energy, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (52/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 13.9%, ROIC-WACC-Spread von -1.7% und D/E-Verhältnis von 1.8x.
Was für eine Art von Aktie ist NEE?
NEE wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. Mature growth: 7.4%, High debt: D/E 1.8x, Large cap: $187.7B, Moderate growth: 7.4%, Dividend paying: 2.6%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über NEE?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $102.00 für NEE, was +13.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $87.00 bis $115.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in NEE?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von NEE beträgt 3.96:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.96:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +14.5%, mit Aufwärtspotenzial von +39.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von NEE?
NEE befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 68/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.